* 基金净值更新至 2025-12-20
016453南方纳斯达克100指数发起(QDII)CQDII117/304---0.28%0.18%0.46% 019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)AQDII112/304---0.29%0.18%0.72% 018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)CQDII110/304---0.29%0.18%0.64% 019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)CQDII116/304---0.29%0.17%0.67% 040046华安纳斯达克100ETF联接(QDII)AQDII136/304---0.32%0.15%0.36% 018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)QDII177/304---0.67%0.14%0.33% 014978华安纳斯达克100ETF联接(QDII)CQDII141/304---0.32%0.13%0.31% 019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII142/304---0.31%0.13%0.1% 019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII147/304---0.3%0.12%0.03% 018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)CQDII183/304---0.67%0.12%0.25% 000834大成纳斯达克100ETF联接(QDII)AQDII129/304---0.31%0.12%0.55% 016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币QDII140/304---0.32%0.11%-0.28% 008971大成纳斯达克100ETF联接(QDII)CQDII133/304---0.31%0.1%0.48% 016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币QDII145/304---0.32%0.09%-0.34% 014002浦银安盛全球智能科技(QDII)CQDII70/304---0.2%0.08%3% 118001易方达亚洲精选股票QDII32/304---0.21%0.07%4.02% 161127易方达标普生物科技人民币AQDII16/304---2.2%0.07%22.97% 012866易方达标普生物科技人民币CQDII17/304---2.2%0.05%22.88% 100055富国全球科技互联网股票(QDII)AQDII44/304---0.41%0.05%-0.97% 011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币AQDII130/304---0.56%0.03%-3.57% 011583大成港股精选混合(QDII)AQDII83/304---1.06%0.02%-6.56% 011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币CQDII135/304---0.56%0.01%-3.67% 161130易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)QDII134/304---0.29%-0.01%0.06% 539001建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币QDII123/304---0.22%-0.01%0.53% 011584大成港股精选混合(QDII)CQDII86/304---1.07%-0.03%-6.7% 012870易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)QDII139/304---0.29%-0.03%-0.02% 000041华夏全球股票(QDII)(人民币)QDII187/304---0.89%-0.03%-1.24% 012752建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币QDII131/304---0.22%-0.03%0.45% 015204银华全球新能源车量化优选股票(QDII)AQDII153/304---0.94%-0.06%-2.23% 015205银华全球新能源车量化优选股票(QDII)CQDII157/304---0.95%-0.09%-2.33% 206006鹏华全球中短债(QDII)人民币AQDII197/304--0.07%-0.12%0.11% 000274广发亚太中高收益债(QDII)AQDII199/304--0.07%-0.15%0.22% 013508广发亚太中高收益债(QDII)CQDII200/304--0.06%-0.15%0.21% 000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII194/304--0.08%-0.17%0.15% 012208华夏港股前沿经济混合(QDII)AQDII203/304---0.68%-0.18%-10.32% 002230华夏大中华混合(QDII)QDII300/304---1.41%-0.2%-15.37% 007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII205/304--0.07%-0.21%0.15% 019480博时亚洲票息收益债券C人民币QDII201/304---0.01%-0.21%-0.21% 004419汇添富美元债债券(QDII)人民币AQDII210/304--0.08%-0.21%0.15% 050030博时亚洲票息收益债券A人民币QDII202/304---0.01%-0.22%-0.21% 007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII207/304--0.07%-0.22%0.08% 012209华夏港股前沿经济混合(QDII)CQDII216/304---0.69%-0.23%-10.48% 000342嘉实新兴市场A1(QDII)QDII196/304--0.15%-0.23%-0.15% 004420汇添富美元债债券(QDII)人民币CQDII221/304--0.08%-0.24%0.05% 486001工银全球股票(QDII)人民币QDII190/304---0.82%-0.25%-3.2% 004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币QDII62/304---0.98%-0.27%6.75% 160924大成恒生指数(QDII-LOF)AQDII144/304--0.1%-0.27%-3.72% 015546大成恒生指数(QDII-LOF)CQDII149/304--0.1%-0.3%-3.79%
