* 基金净值更新至 2025-04-27
002880华夏大中华信用债CQDII205/298--0.55%0.23%1.63% 019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币AQDII130/298--7.52%0.22%-10.87% 016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币QDII152/298--7.55%0.21%-10.78% 014002浦银安盛全球智能科技(QDII)CQDII225/298--8.31%0.21%-16.37% 019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币CQDII134/298--7.53%0.2%-10.94% 004998长信全球债券人民币QDII177/298--0.7%0.17%3.11% 003385工银全球美元债A人民币QDII173/298--0.76%0.17%2.95% 018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)CQDII154/298--7.4%0.15%-11.03% 161130易方达纳斯达克100人民币AQDII140/298--7.49%0.15%-11.09% 163813中银全球策略QDII203/298--7.38%0.14%-12.27% 003387工银全球美元债CQDII182/298--0.75%0.13%2.85% 012870易方达纳斯达克100人民币CQDII144/298--7.48%0.13%-11.15% 017028国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币QDII128/298--6.2%0.1%-6.93% 005243融通中国概念债券QDII260/298--0.34%0.09%1.41% 017030国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币QDII132/298--6.2%0.08%-7.01% 000342嘉实新兴市场A1(QDII)QDII237/298--0.48%0.08%2.21% 001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币AQDII141/298--8.05%0.08%-12.44% 000043嘉实美国成长股票人民币QDII184/298--7.37%0.07%-14.7% 206006鹏华全球中短债(QDII)人民币AQDII-/--/---0.04%2.58% 012868易方达标普信息科技人民币CQDII178/298--8.71%0.04%-14.35% 539003建信富时100指数(QDII)人民币AQDII-/--/---0.03%6.9% 008095中银亚太精选债券(QDII)人民币AQDII235/298--0.4%0.02%1.59% 161128易标普信息科技人民币AQDII174/298--8.71%0.01%-14.32% 002400南方亚洲美元债人民币AQDII238/298--0.4%--1.7% 050020博时抗通胀增强回报QDII208/298--5.12%---9.21% 016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币QDII136/298--7.48%-0.01%-10.78% 008706建信富时100指数(QDII)人民币CQDII-/--/----0.01%6.78% 008096中银亚太精选债券(QDII)人民币CQDII240/298--0.39%-0.01%1.51% 002286中银美元债债券(QDII)人民币AQDII226/298--0.64%-0.03%2.21% 016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币QDII139/298--7.48%-0.03%-10.85% 019893中银美元债债券(QDII)人民币CQDII230/298--0.65%-0.04%2.17% 002401南方亚洲美元债人民币CQDII250/298--0.4%-0.04%1.57% 001061华夏收益债券(QDII)AQDII186/298--0.81%-0.05%2.23% 001063华夏收益债券(QDII)CQDII194/298--0.8%-0.08%2.12% 270042广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)AQDII157/298--7.68%-0.08%-11.9% 006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)CQDII158/298--7.68%-0.1%-11.95% 015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币CQDII155/298--8.04%-0.12%-12.7% 000274广发亚太中高收益债(QDII)AQDII254/298--0.45%-0.13%1.11% 013508广发亚太中高收益债(QDII)CQDII256/298--0.45%-0.13%1.11% 018036长城全球新能源车股票发起式(QDII)CQDII200/298--7.79%-0.13%-14.28% 501226长城全球新能源车股票发起式(QDII)AQDII192/298--7.8%-0.15%-14.31% 019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII168/298--7.21%-0.15%-10.84% 539001建信纳斯达克100指数(QDII)人民币AQDII148/298--7.33%-0.16%-11.45% 019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII175/298--7.21%-0.18%-10.92% 012752建信纳斯达克100指数(QDII)人民币CQDII153/298--7.33%-0.18%-11.52% 007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币QDII258/298--1.67%-0.19%-0.93% 486002工银全球精选股票(QDII)QDII159/298--3.12%-0.2%-3.54% 013363大成中国优势混合(QDII)AQDII47/298--5.86%-0.2%11.54%
