* 基金净值更新至 2025-11-01
539003建信富时100指数(QDII)A人民币QDII153/306--0.2%3.45%6.45% 040021华安大中华升级股票(QDII)AQDII22/306---0.12%3.44%17.37% 016742华安大中华升级股票(QDII)CQDII24/306---0.1%3.42%17.23% 008706建信富时100指数(QDII)C人民币QDII155/306--0.2%3.42%6.35% 164824工银印度基金人民币QDII220/306---0.65%3.34%1.64% 040018华安香港精选股票(QDII)QDII28/306---0.2%3.2%17.85% 015204银华全球新能源车量化优选股票(QDII)AQDII51/306--0.18%3.19%22.33% 015205银华全球新能源车量化优选股票(QDII)CQDII52/306--0.18%3.16%22.21% 000041华夏全球股票(QDII)(人民币)QDII149/306---0.66%3.15%9.91% 004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币QDII167/306---0.97%3.1%8.37% 080006长盛环球行业混合(QDII)QDII157/306---0.46%3.09%11.09% 006105宏利印度股票(QDII)QDII250/306---0.64%2.97%0.43% 160644鹏华港美互联股票人民币QDII98/306---0.03%2.84%13.9% 011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币AQDII79/306---0.78%2.46%16.42% 011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币CQDII81/306---0.79%2.41%16.29% 017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)AQDII57/306---0.29%2.18%14.49% 017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)CQDII59/306---0.29%2.14%14.38% 161125易方达标普500指数人民币AQDII168/306---0.75%2.11%7.82% 012860易方达标普500指数人民币CQDII170/306---0.75%2.08%7.72% 006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)AQDII173/306---0.22%2.07%4.73% 019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)CQDII176/306---0.22%2.04%4.63% 018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)QDII177/306---0.82%2.01%7.23% 000988嘉实全球互联网股票人民币QDII152/306---0.57%1.99%16.24% 018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)CQDII178/306---0.81%1.99%7.16% 486002工银全球精选股票(QDII)QDII181/306--0.11%1.98%4.66% 000934国富大中华精选混合QDII42/306---0.33%1.96%17.81% 017641摩根标普500指数(QDII)人民币AQDII169/306---0.69%1.92%7.52% 019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)QDII76/306---0.48%1.92%13.46% 019305摩根标普500指数(QDII)人民币CQDII172/306---0.69%1.89%7.45% 019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)QDII77/306---0.49%1.84%13.29% 070012嘉实海外中国股票混合QDII86/306---0.85%1.64%13.52% 007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币QDII30/306---0.52%1.05%15.75% 160216国泰大宗商品QDII138/306--0.97%0.97%14.34% 486001工银全球股票(QDII)人民币QDII160/306---0.49%0.93%8.41% 019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币QDII158/306---0.91%0.86%13.07% 519696交银环球精选混合(QDII)QDII156/306---0.73%0.81%9.93% 519981长信标普100等权重指数人民币QDII207/306---1.35%0.77%5.02% 161229国投瑞银中国价值发现股票QDII175/306---1.07%0.77%7.31% 007729招商普盛全球配置(QDII)人民币AQDII214/306---0.9%0.68%3.75% 000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII215/306---0.23%0.65%1.77% 019480博时亚洲票息收益债券C人民币QDII218/306---0.32%0.53%2.79% 050030博时亚洲票息收益债券A人民币QDII219/306---0.33%0.53%2.8% 000614华安德国(DAX)联接(QDII)AQDII185/306---0.98%0.47%2.64% 015016华安德国(DAX)联接(QDII)CQDII186/306---0.98%0.46%2.59% 206006鹏华全球中短债(QDII)人民币AQDII222/306---0.3%0.41%1.7% 003385工银全球美元债A人民币QDII281/306---0.97%0.38%0.43% 000274广发亚太中高收益债(QDII)AQDII238/306---0.19%0.38%1.37% 013508广发亚太中高收益债(QDII)CQDII239/306---0.18%0.37%1.37%
