* 基金净值更新至 2026-01-31
019035易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)QDII50/251--1.32%3.25%1.88% 001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币AQDII101/251--2.35%3.21%2.8% 013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币QDII99/251--1.54%3.19%5.63% 015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币CQDII102/251--2.35%3.17%2.65% 164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)AQDII76/251--1.04%2.9%5.22% 016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)CQDII77/251--1.03%2.88%5.15% 000041华夏全球股票(QDII)(人民币)QDII106/251--1.76%2.77%3.95% 006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)AQDII95/251--0.61%2.61%9.19% 019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)CQDII97/251--0.6%2.59%9.08% 007729招商普盛全球配置(QDII)人民币AQDII166/251--0.38%2.57%2.62% 206011鹏华美国房地产(QDII)QDII245/251---1.19%2.47%1.45% 005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币AQDII178/251--0.94%2.25%1.17% 019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币CQDII182/251--0.94%2.22%1.07% 161229国投瑞银中国价值发现股票QDII114/251--3.12%2.16%-0.32% 519696交银环球精选混合(QDII)QDII122/251--0.28%1.97%3.46% 010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币AQDII78/251--0.22%1.96%1.43% 017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币QDII107/251--1.49%1.78%2.17% 002230华夏大中华混合(QDII)QDII240/251--0.88%1.78%-2.56% 017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币QDII111/251--1.48%1.76%2.07% 320017诺安全球收益不动产QDII216/251--0.49%1.65%0.57% 008763天弘越南市场股票发起(QDII)AQDII109/251--1.05%1.61%5.16% 008764天弘越南市场股票发起(QDII)CQDII110/251--1.04%1.59%5.09% 000988嘉实全球互联网股票人民币QDII118/251--3.93%1.56%0.32% 486001工银全球股票(QDII)人民币QDII124/251--1.42%1.55%1.49% 070031嘉实全球房地产(QDII)QDII190/251--1.27%1.55%1.18% 486002工银全球精选股票(QDII)QDII144/251--0.71%1.55%3.21% 012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)AQDII186/251--1.88%1.54%-2.72% 016278广发美国房地产指数人民币(QDII)CQDII196/251--0.51%1.53%0.42% 000179广发美国房地产指数人民币(QDII)AQDII194/251--0.51%1.52%0.42% 012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)CQDII188/251--1.88%1.52%-2.82% 019415南方港股医药行业混合发起(QDII)AQDII90/251---0.17%1.47%-1.49% 160213国泰纳斯达克100指数QDII163/251--0.6%1.45%1.27% 015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII159/251--0.51%1.45%0.52% 015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII160/251--0.5%1.44%0.45% 019416南方港股医药行业混合发起(QDII)CQDII91/251---0.18%1.43%-1.65% 018966汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币AQDII148/251--0.59%1.43%1.11% 018967汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币CQDII155/251--0.59%1.4%1.01% 501312华宝海外科技股票(QDII-LOF)AQDII103/251---0.42%1.38%3.92% 003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币QDII57/251--1.97%1.37%5.24% 017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)CQDII104/251---0.42%1.36%3.86% 000834大成纳斯达克100ETF联接(QDII)AQDII130/251--0.55%1.29%1.44% 016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币QDII126/251--0.55%1.27%1.5% 008971大成纳斯达克100ETF联接(QDII)CQDII134/251--0.55%1.27%1.37% 016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币QDII129/251--0.55%1.25%1.43% 040046华安纳斯达克100ETF联接(QDII)AQDII137/251--0.55%1.24%1.24% 014978华安纳斯达克100ETF联接(QDII)CQDII141/251--0.55%1.22%1.2% 096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币QDII172/251---0.42%1.21%4.82% 008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币QDII174/251---0.42%1.19%4.75%
