* 基金净值更新至 2025-12-20
016664天弘全球高端制造混合(QDII)AQDII7/304---1%7.51%6.11% 016665天弘全球高端制造混合(QDII)CQDII8/304---1%7.49%6.01% 003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币QDII13/304---0.34%6.57%-0.99% 162415华宝标普美国消费人民币AQDII84/304--0.39%5.86%0.45% 009975华宝标普美国消费人民币CQDII85/304--0.39%5.83%0.36% 000614华安德国(DAX)联接(QDII)AQDII73/304---0.24%4.96%0.37% 006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)AQDII40/304--0.36%4.94%3.93% 015016华安德国(DAX)联接(QDII)CQDII75/304---0.24%4.94%0.32% 320013诺安全球黄金QDII6/304--0.93%4.81%15.25% 160719嘉实黄金QDII5/304--0.94%4.77%15.76% 160216国泰大宗商品QDII18/304--0.61%4.62%9.87% 017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)AQDII9/304---0.84%4.6%8.38% 017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)CQDII10/304---0.85%4.56%8.21% 161116易方达黄金主题人民币AQDII4/304--0.69%4.53%16.94% 007976易方达黄金主题人民币CQDII3/304--0.69%4.53%16.9% 539003建信富时100指数(QDII)A人民币QDII49/304--0.58%3.96%4.23% 008706建信富时100指数(QDII)C人民币QDII52/304--0.58%3.93%4.13% 019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)AQDII11/304---0.64%3.77%5.06% 019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)CQDII12/304---0.64%3.75%5% 378546摩根全球天然资源混合(QDII)AQDII22/304---0.85%3.63%8.02% 019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII24/304---0.85%3.59%7.88% 501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)QDII20/304---1.6%3.13%5.95% 016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)QDII21/304---1.6%3.1%5.89% 017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)AQDII63/304--0.68%3.1%-7.14% 017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)CQDII66/304--0.68%3.07%-7.23% 006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币AQDII57/304---0.36%2.84%2.11% 457001国富亚洲机会股票(QDII)AQDII23/304---1.5%2.82%1.5% 005534华夏新时代混合人民币(QDII)QDII19/304---1.01%2.65%1.69% 050015博时大中华亚太精选QDII64/304---2.48%2.41%5.26% 096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币QDII176/304---0.88%2.32%0.79% 008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币QDII179/304---0.88%2.3%0.71% 017653创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)AQDII30/304---0.66%2.25%1.64% 007280摩根日本精选股票(QDII)AQDII156/304---2.04%2.24%0.78% 019449摩根日本精选股票(QDII)CQDII160/304---2.05%2.21%0.68% 017654创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)CQDII34/304---0.67%2.21%1.59% 012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币AQDII1/304---0.9%2.12%7.94% 012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币CQDII2/304---0.9%2.09%7.8% 018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)QDII33/304---1.2%2.06%0.42% 018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)QDII35/304---1.2%2.03%0.28% 100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币AQDII87/304---1.29%1.65%-6.72% 016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币AQDII188/304---0.2%1.63%-9.58% 016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币CQDII192/304---0.2%1.6%-9.71% 006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币AQDII185/304---1.04%1.54%-1.18% 006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币CQDII189/304---1.04%1.47%-1.43% 519981长信标普100等权重指数人民币QDII171/304---0.72%1.47%1.03% 160125南方香港优选股票QDII74/304---0.74%1.44%-9.55% 013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币QDII104/304---0.58%1.33%0.7% 012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)AQDII88/304---0.71%1.29%-10%
