* 基金净值更新至 2025-04-27
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)AQDII1/298--12.31%18.39%66.95% 017873汇添富香港优势精选混合(QDII)CQDII2/298--12.34%18.35%66.78% 019035易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)QDII4/298--13.92%13.67%37.68% 008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)QDII3/298--13.91%13.66%37.8% 164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)AQDII36/298---2.42%8.19%20.77% 018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)CQDII38/298---2.44%7.94%20.46% 160719嘉实黄金QDII33/298---0.85%7.89%19.69% 320013诺安全球黄金QDII34/298---0.85%7.8%19.23% 161116易方达黄金主题人民币AQDII31/298---2.05%7.74%23.82% 007976易方达黄金主题人民币CQDII32/298---2.13%7.69%23.72% 165513信诚全球商品主题QDII48/298---1.65%7.42%17.01% 005699工银新经济人民币QDII5/298--8.1%5.74%37.97% 012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)AQDII23/298--3.48%4.93%15.58% 012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)CQDII24/298--3.47%4.89%15.41% 164824工银印度基金人民币QDII124/298--1.33%4.7%5.29% 160216国泰大宗商品QDII112/298---0.89%4.3%6.69% 019415南方港股医药行业混合发起(QDII)AQDII10/298--8.28%4.06%33.45% 019416南方港股医药行业混合发起(QDII)CQDII12/298--8.28%4.02%33.42% 010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币QDII14/298--7.54%3.97%29.55% 007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币QDII20/298--7.12%3.94%21.63% 000614华安德国(DAX)联接(QDII)AQDII52/298--2.89%3.37%12.75% 015016华安德国(DAX)联接(QDII)CQDII53/298--2.89%3.35%12.69% 100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币QDII26/298--4.23%3.24%22.97% 012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币AQDII19/298--4.4%3.12%19.64% 012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币CQDII21/298--4.4%3.11%19.42% 006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)AQDII89/298--1.47%3%11.04% 019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)CQDII90/298--1.46%2.93%10.9% 006105宏利印度股票(QDII)QDII204/298--0.25%2.91%3.64% 018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)QDII189/298--5.08%2.82%-10.62% 018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)QDII199/298--5.08%2.79%-10.75% 005698华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)QDII149/298--10.45%2.78%-19.73% 009108富国红利精选混合(QDII)人民币QDII54/298--3.35%2.56%14.45% 017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)AQDII43/298--12.67%2.47%-11.54% 017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)CQDII45/298--12.66%2.43%-11.63% 001984摩根中国生物医药混合(QDII)AQDII39/298--3.62%2.26%20.72% 019573摩根中国生物医药混合(QDII)CQDII40/298--3.62%2.23%20.57% 161815银华抗通胀主题QDII-/--/---2.06%4.99% 016970华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)AQDII8/298--8.95%2.02%31.82% 016971华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)CQDII9/298--8.94%2%31.71% 018078南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)AQDII11/298--9.05%1.97%31.97% 017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)AQDII106/298--10.67%1.96%-17.56% 018079南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)CQDII13/298--9.04%1.95%31.88% 017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)CQDII107/298--10.67%1.93%-17.64% 019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)AQDII6/298--9.9%1.79%31.64% 019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)CQDII7/298--9.89%1.75%31.52% 016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)AQDII-/--/---1.42%-14% 016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)CQDII-/--/---1.4%-14.07% 002379工银香港中小盘人民币QDII22/298--3.83%1.38%24.92%
