* 基金净值更新至 2025-09-13
003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币QDII5/292--5.32%16.85%40.14% 019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)AQDII8/292--8.58%16.57%28.04% 019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)CQDII9/292--8.58%16.55%27.97% 012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币AQDII3/292--5.56%14.23%44.57% 012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币CQDII4/292--5.55%14.21%44.44% 016664天弘全球高端制造混合(QDII)AQDII12/292--5.61%12.65%32.15% 016665天弘全球高端制造混合(QDII)CQDII13/292--5.6%12.63%32.06% 005534华夏新时代混合人民币(QDII)QDII10/292--5.43%12.54%35.66% 012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)AQDII6/292--3.62%10.42%33.29% 012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)CQDII7/292--3.62%10.36%33.12% 018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)QDII30/292--4.11%9.51%25.11% 018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)QDII31/292--4.11%9.47%24.97% 161116易方达黄金主题人民币AQDII131/292---0.02%8.83%6.72% 007976易方达黄金主题人民币CQDII130/292---0.03%8.82%6.71% 110011易方达优质精选混合(QDII)QDII105/292--1.84%8.79%17.19% 017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币AQDII36/292---0.28%8.36%26.37% 017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币CQDII39/292---0.28%8.33%26.21% 164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)AQDII88/292--1.56%8.25%19.07% 016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)CQDII89/292--1.56%8.24%19.01% 017653创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)AQDII58/292--3.66%8.18%21.23% 017654创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)CQDII62/292--3.66%8.15%21.1% 320013诺安全球黄金QDII142/292----8.04%5.84% 160719嘉实黄金QDII141/292---0.06%7.99%5.64% 006327易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)AQDII86/292--2.18%7.85%16.26% 006328易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)CQDII87/292--2.18%7.83%16.16% 118001易方达亚洲精选股票QDII108/292--2.38%7.78%14.27% 262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币QDII92/292--2.59%7.71%15.8% 016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币QDII93/292--2.62%7.7%15.71% 160216国泰大宗商品QDII169/292--0.51%7.66%6.31% 002379工银香港中小盘人民币QDII14/292--2.82%7.47%23.55% 378546摩根全球天然资源混合(QDII)AQDII144/292--1.27%7.38%10.62% 019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII147/292--1.27%7.36%10.49% 012804广发恒生科技ETF联接(QDII)AQDII63/292--4.12%7.06%14.4% 012805广发恒生科技ETF联接(QDII)CQDII64/292--4.11%7.03%14.33% 012348天弘恒生科技指数(QDII)AQDII56/292--4.03%7.01%14.3% 012349天弘恒生科技指数(QDII)CQDII61/292--4.03%6.99%14.25% 013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)AQDII66/292--4%6.97%14.17% 013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)CQDII71/292--4%6.95%14.12% 018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)AQDII48/292--5.49%6.95%17.31% 018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)CQDII51/292--5.49%6.93%17.24% 013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)AQDII43/292--5.32%6.91%17.83% 015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII57/292--4.04%6.9%14.11% 013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)CQDII46/292--5.31%6.89%17.74% 015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII59/292--4.03%6.88%14.06% 013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)AQDII72/292--3.9%6.88%14.12% 013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII67/292--3.93%6.88%14.11% 014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII65/292--3.93%6.87%14.13% 013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII73/292--3.92%6.86%14.04%
