* 基金净值更新至 2026-03-21
006476南方原油CQDII2/306--3.17%49.58%64.67% 501018南方原油AQDII1/306--3.17%49.56%64.76% 163208诺安油气能源QDII9/306--2.73%16.94%31.49% 018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币QDII10/306--4.28%16.91%32.62% 018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币QDII12/306--4.28%16.89%32.5% 162411华宝标普油气上游股票人民币AQDII11/306--4.3%16.26%32.03% 007844华宝标普油气上游股票人民币CQDII13/306--4.3%16.22%31.9% 162719广发道琼斯石油指数人民币AQDII17/306--3.39%13.61%26.69% 004243广发道琼斯石油指数人民币CQDII18/306--3.39%13.57%26.58% 012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币AQDII5/306--2.56%5.28%20.39% 012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币CQDII6/306--2.55%5.24%20.23% 019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)QDII19/306--0.68%4.31%23.35% 018147建信新兴市场混合(QDII)CQDII8/306--1.95%4.3%29.86% 539002建信新兴市场混合(QDII)AQDII7/306--1.98%4.3%29.99% 019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)QDII20/306--0.68%4.25%23.18% 002891华夏移动互联混合人民币QDII14/306--2.71%4.18%25.48% 002230华夏大中华混合(QDII)QDII58/306--1.9%3.78%9.17% 019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)AQDII3/306--1.15%3.46%36.38% 019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)CQDII4/306--1.14%3.43%36.29% 006555浦银安盛全球智能科技(QDII)AQDII26/306--2.97%3.02%14.63% 014002浦银安盛全球智能科技(QDII)CQDII27/306--2.97%2.98%14.52% 016664天弘全球高端制造混合(QDII)AQDII15/306--0.53%2.63%22.22% 016665天弘全球高端制造混合(QDII)CQDII16/306--0.53%2.58%22.12% 005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)QDII23/306--2.62%2.35%18.57% 008253华宝致远混合(QDII)AQDII24/306--2.91%0.96%16.83% 008254华宝致远混合(QDII)CQDII25/306--2.9%0.91%16.7% 241001华宝海外中国成长混合QDII54/306---1.47%0.52%9.91% 000103国泰中国企业境外高收益债QDII77/306---0.03%0.34%0.67% 270023广发全球精选股票(QDII)人民币AQDII42/306--0.02%0.3%12.72% 160216国泰大宗商品QDII33/306---2.42%0.13%16.39% 015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)AQDII67/306---5.25%-0.01%12.31% 015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)CQDII69/306---5.25%-0.09%12.07% 006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币AQDII21/306--0.94%-0.1%24% 164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)AQDII36/306--0.93%-0.17%11.28% 008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币AQDII129/306--0.04%-0.21%-1.28% 019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币CQDII135/306--0.05%-0.23%-1.35% 016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)CQDII38/306--0.93%-0.25%11.15% 118001易方达亚洲精选股票QDII45/306---0.13%-0.27%8.36% 050015博时大中华亚太精选QDII39/306---1.13%-0.33%13.97% 018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)QDII30/306---0.48%-0.43%16.09% 018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)QDII31/306---0.48%-0.48%15.95% 005243融通中国概念债券(QDII)AQDII136/306---0.13%-0.52%-1.15% 017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)AQDII152/306---1.82%-0.67%-6.78% 017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)CQDII155/306---1.82%-0.71%-6.87% 017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)AQDII28/306---0.49%-0.73%13.24% 017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)CQDII29/306---0.49%-0.79%13.07% 457001国富亚洲机会股票(QDII)AQDII22/306---0.08%-0.91%23.68% 004998长信全球债券人民币QDII147/306---0.1%-0.95%-1.33%
