* 基金净值更新至 2025-04-27
014424博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)AQDII15/298--8.05%1.32%28.53% 014425博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)CQDII16/298--8.04%1.3%28.45% 202801南方全球精选配置QDII248/298--2.78%1.15%-1.26% 501312华宝海外科技股票(QDII-LOF)AQDII103/298--9.66%1.11%-16.21% 017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)CQDII105/298--9.66%1.09%-16.27% 017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币QDII160/298--8.58%1.06%-13.79% 017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币QDII161/298--8.59%1.03%-13.87% 007280摩根日本精选股票(QDII)AQDII109/298--3.15%0.91%3.3% 019449摩根日本精选股票(QDII)CQDII111/298--3.14%0.89%3.21% 007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII179/298--0.26%0.85%2.7% 007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII183/298--0.27%0.84%2.62% 008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币AQDII211/298--0.22%0.68%1.93% 019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)QDII108/298--2.99%0.68%4.21% 004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币QDII87/298--4.97%0.67%9.38% 019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币CQDII220/298--0.22%0.66%1.86% 019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)QDII110/298--2.97%0.64%4.09% 007204银华美元债精选债券(QDII)AQDII-/--/---0.59%2.61% 017970摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币AQDII243/298--0.11%0.57%1.34% 007205银华美元债精选债券(QDII)CQDII-/--/---0.57%2.52% 020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CQDII251/298--0.11%0.56%1.24% 016452南方纳斯达克100指数发起(QDII)AQDII126/298--7.6%0.54%-10.44% 016453南方纳斯达克100指数发起(QDII)CQDII129/298--7.6%0.53%-10.48% 006373国富全球科技互联混合人民币QDII118/298--8.69%0.49%-12.59% 100050富国全球债券(QDII)人民币AQDII167/298--0.72%0.47%3.11% 019518富国全球债券(QDII)人民币CQDII171/298--0.71%0.46%3.04% 019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)AQDII146/298--7.46%0.44%-10.55% 002393华安全球美元收益债CQDII222/298--0.43%0.43%2.38% 002426华安全球美元票息债人民币AQDII227/298--0.42%0.42%2.13% 019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)CQDII151/298--7.46%0.4%-10.63% 019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII170/298--7.54%0.38%-10.85% 008751大成全球美元债(QDII)A人民币QDII228/298--0.35%0.38%2.27% 000103国泰中国企业境外高收益债QDII252/298--0.08%0.35%1.59% 018147建信新兴市场混合(QDII)CQDII-/--/---0.35%-21.83% 008752大成全球美元债(QDII)C人民币QDII234/298--0.35%0.35%2.16% 002429华安全球美元票息债CQDII239/298--0.35%0.35%1.94% 019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII180/298--7.53%0.33%-10.92% 002391华安全球美元收益债人民币AQDII216/298--0.42%0.33%2.46% 018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)AQDII142/298--7.4%0.33%-10.85% 006445华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币QDII164/298--1.7%0.32%0.45% 018432嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)AQDII17/298--7.97%0.29%26.48% 006448华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币QDII172/298--1.7%0.28%0.34% 501300海富通全球收益债券人民币QDII214/298--0.49%0.28%2.47% 018433嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)CQDII18/298--7.96%0.28%26.48% 002877华夏大中华信用债AQDII197/298--0.56%0.27%1.77% 006555浦银安盛全球智能科技(QDII)AQDII213/298--8.31%0.25%-16.29% 016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币QDII147/298--7.54%0.23%-10.73% 539002建信新兴市场混合(QDII)AQDII-/--/---0.23%-21.8% 003972国富美元债定开债人民币QDII231/298--0.4%0.23%2.07%
