* 基金净值更新至 2025-12-20
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)CQDII94/304---0.72%1.22%-10.27% 519601海富通中国海外混合QDII127/304---0.75%1.22%-6.25% 070012嘉实海外中国股票混合QDII55/304---0.22%1.2%0.54% 012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)AQDII25/304---1.38%1.15%-7.74% 012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)CQDII27/304---1.38%1.12%-7.88% 016742华安大中华升级股票(QDII)CQDII69/304---1.99%1.11%-5.36% 040021华安大中华升级股票(QDII)AQDII68/304---2.07%1.09%-5.24% 019265南方港股数字经济混合发起(QDII)AQDII168/304---0.77%1.03%-10.54% 000934国富大中华精选混合QDII58/304---0.93%1.02%-3.01% 050020博时抗通胀增强回报QDII92/304---0.33%1.01%1.86% 019266南方港股数字经济混合发起(QDII)CQDII172/304---0.78%0.99%-10.68% 001691南方香港成长灵活配置混合QDII103/304---1.12%0.95%-11.13% 378006摩根全球新兴市场混合(QDII)QDII81/304---0.96%0.95%1.78% 017028国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币QDII175/304---0.65%0.84%-0.68% 017030国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币QDII178/304---0.65%0.82%-0.75% 161125易方达标普500指数人民币AQDII161/304---0.68%0.63%0.81% 040018华安香港精选股票(QDII)QDII79/304---1.68%0.62%-5.85% 012860易方达标普500指数人民币CQDII164/304---0.68%0.61%0.72% 501226长城全球新能源车股票发起式(QDII)AQDII54/304---0.85%0.6%2.15% 501312华宝海外科技股票(QDII-LOF)AQDII78/304---1.13%0.6%0.47% 017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)CQDII80/304---1.13%0.58%0.4% 019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币AQDII95/304---0.31%0.58%1.17% 164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)AQDII47/304---0.42%0.57%2.65% 018036长城全球新能源车股票发起式(QDII)CQDII60/304---0.86%0.56%1.99% 019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币CQDII98/304---0.32%0.56%1.1% 016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)CQDII50/304---0.43%0.56%2.48% 013363大成中国优势混合(QDII)AQDII174/304---1.78%0.53%-9.96% 013364大成中国优势混合(QDII)CQDII180/304---1.79%0.5%-10.08% 486002工银全球精选股票(QDII)QDII186/304---0.75%0.5%0.07% 002379工银香港中小盘人民币QDII82/304---1.29%0.47%-10.71% 000103国泰中国企业境外高收益债QDII191/304--0.03%0.47%1.07% 080006长盛环球行业混合(QDII)QDII124/304---0.54%0.47%1.65% 018966汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币AQDII146/304---0.29%0.46%-0.3% 018967汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币CQDII151/304---0.29%0.43%-0.39% 519696交银环球精选混合(QDII)QDII162/304---0.92%0.41%-2.24% 017641摩根标普500指数(QDII)人民币AQDII166/304---0.63%0.41%0.62% 019305摩根标普500指数(QDII)人民币CQDII169/304---0.63%0.38%0.55% 206011鹏华美国房地产(QDII)QDII296/304---0.67%0.34%-7.62% 160213国泰纳斯达克100指数QDII137/304---0.3%0.27%0.52% 270042广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)AQDII118/304---0.31%0.25%0.34% 009108富国红利精选混合(QDII)人民币QDII56/304---0.77%0.24%1.78% 006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)CQDII121/304---0.31%0.24%0.29% 019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII120/304---0.29%0.24%0.56% 019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII126/304---0.29%0.22%0.46% 016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币QDII107/304---0.29%0.21%0.73% 016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币QDII113/304---0.29%0.19%0.65% 018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)AQDII105/304---0.29%0.19%0.69% 016452南方纳斯达克100指数发起(QDII)AQDII115/304---0.28%0.19%0.49%
