* 基金净值更新至 2026-01-31
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币QDII113/251--2.89%7.75%7.31% 012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币AQDII6/251--3.87%7.74%11.04% 012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币CQDII8/251--3.86%7.7%10.91% 501226长城全球新能源车股票发起式(QDII)AQDII34/251--3.21%7.7%12.51% 018036长城全球新能源车股票发起式(QDII)CQDII38/251--3.21%7.66%12.32% 378006摩根全球新兴市场混合(QDII)QDII51/251--3.21%7.64%11.64% 162411华宝标普油气上游股票人民币AQDII105/251--2.76%7.62%7.33% 007844华宝标普油气上游股票人民币CQDII108/251--2.77%7.59%7.23% 270023广发全球精选股票(QDII)人民币AQDII68/251--2.55%7.41%7.21% 005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)QDII63/251--3.28%7.31%8.49% 017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)AQDII21/251--2.78%7.26%13.77% 017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)CQDII22/251--2.77%7.22%13.61% 013363大成中国优势混合(QDII)AQDII74/251--1.95%7.14%5.3% 013364大成中国优势混合(QDII)CQDII75/251--1.95%7.12%5.2% 100055富国全球科技互联网股票(QDII)AQDII44/251--2.84%7.03%10.47% 163208诺安油气能源QDII92/251--2.26%6.7%9.5% 160125南方香港优选股票QDII62/251--1.26%6.48%7.09% 262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币QDII81/251--2.63%6.45%4.55% 377016摩根亚太优势混合(QDII)AQDII64/251--3.69%6.4%8.08% 016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币QDII83/251--2.62%6.39%4.47% 006555浦银安盛全球智能科技(QDII)AQDII59/251--3.27%6.38%9.08% 019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII67/251--3.68%6.37%7.89% 014002浦银安盛全球智能科技(QDII)CQDII60/251--3.27%6.34%8.98% 012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)AQDII65/251--0.69%6.34%4.64% 012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)CQDII66/251--0.68%6.31%4.51% 161620融通核心价值混合AQDII82/251--0.62%5.83%3.32% 014127融通核心价值混合CQDII84/251--0.62%5.79%3.26% 012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)AQDII71/251--1.33%5.75%7% 012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)CQDII73/251--1.32%5.67%6.69% 162719广发道琼斯石油指数人民币AQDII117/251--2.65%5.18%6.34% 050020博时抗通胀增强回报QDII85/251--2.04%5.17%8.14% 004243广发道琼斯石油指数人民币CQDII119/251--2.65%5.16%6.27% 005699工银新经济人民币QDII45/251--2.47%4.52%5.67% 019265南方港股数字经济混合发起(QDII)AQDII93/251--1.7%4.47%5% 019266南方港股数字经济混合发起(QDII)CQDII94/251--1.69%4.42%4.86% 161127易方达标普生物科技人民币AQDII55/251---0.99%4.28%13.18% 012866易方达标普生物科技人民币CQDII58/251---1.01%4.21%13.04% 118001易方达亚洲精选股票QDII53/251--2.86%4.1%9.48% 017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币AQDII86/251---0.89%3.76%8.47% 017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币CQDII88/251---0.89%3.76%8.41% 001691南方香港成长灵活配置混合QDII100/251--0.31%3.73%2.83% 001092广发生物科技指数人民币(QDII)AQDII87/251---0.86%3.66%8.38% 016470广发生物科技指数人民币(QDII)CQDII89/251---0.87%3.58%8.21% 012208华夏港股前沿经济混合(QDII)AQDII115/251--2.36%3.5%1.23% 012209华夏港股前沿经济混合(QDII)CQDII116/251--2.36%3.46%1.08% 539003建信富时100指数(QDII)A人民币QDII96/251--1.39%3.35%7.31% 008706建信富时100指数(QDII)C人民币QDII98/251--1.39%3.32%7.21% 008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)QDII52/251--1.32%3.26%1.93%
