* 基金净值更新至 2026-03-21
001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币AQDII68/306---0.59%-0.97%-1.11% 007204银华美元债精选债券(QDII)AQDII145/306---0.16%-0.98%-1.46% 002877华夏大中华信用债AQDII144/306---0.29%-1.01%-0.82% 007205银华美元债精选债券(QDII)CQDII149/306---0.17%-1.02%-1.55% 015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币CQDII72/306---0.6%-1.03%-1.26% 100050富国全球债券(QDII)人民币AQDII148/306---0.12%-1.05%-1.55% 002880华夏大中华信用债CQDII153/306---0.29%-1.06%-0.93% 019518富国全球债券(QDII)人民币CQDII150/306---0.12%-1.07%-1.61% 161127易方达标普生物科技人民币AQDII51/306---1.3%-1.11%-1.29% 008751大成全球美元债(QDII)A人民币QDII157/306---0.24%-1.13%-1.93% 003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币QDII186/306---0.35%-1.14%-2.18% 003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币QDII62/306---4.97%-1.14%3% 501300海富通全球收益债券人民币QDII161/306---0.24%-1.16%-1.8% 012866易方达标普生物科技人民币CQDII53/306---1.3%-1.16%-1.43% 008752大成全球美元债(QDII)C人民币QDII168/306---0.24%-1.17%-2.04% 004419汇添富美元债债券(QDII)人民币AQDII159/306---0.25%-1.18%-1.89% 002286中银美元债债券(QDII)人民币AQDII166/306---0.28%-1.23%-1.89% 004420汇添富美元债债券(QDII)人民币CQDII172/306---0.25%-1.23%-2% 019893中银美元债债券(QDII)人民币CQDII170/306---0.28%-1.24%-1.93% 007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII173/306---0.39%-1.4%-2.09% 008095中银亚太精选债券(QDII)人民币AQDII154/306---0.42%-1.4%-1.01% 007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII176/306---0.39%-1.43%-2.16% 008096中银亚太精选债券(QDII)人民币CQDII156/306---0.42%-1.44%-1.1% 050020博时抗通胀增强回报QDII66/306---2.07%-1.44%2.5% 015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII95/306---1.16%-1.47%-2.76% 015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII97/306---1.17%-1.5%-2.84% 000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII127/306---0.36%-1.52%-0.62% 539001建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币QDII116/306---1.24%-1.52%-3.82% 012752建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币QDII126/306---1.25%-1.55%-3.89% 013508广发亚太中高收益债(QDII)CQDII164/306---0.32%-1.57%-1.99% 000274广发亚太中高收益债(QDII)AQDII162/306---0.32%-1.57%-1.99% 002400南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)QDII169/306---0.27%-1.58%-2.11% 017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币QDII78/306---0.77%-1.61%-3.74% 002401南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)QDII179/306---0.28%-1.62%-2.24% 017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币QDII79/306---0.77%-1.65%-3.84% 019480博时亚洲票息收益债券C人民币QDII163/306---0.36%-1.67%-1.9% 050030博时亚洲票息收益债券A人民币QDII165/306---0.36%-1.67%-1.91% 002393华安全球美元收益债CQDII180/306---0.17%-1.7%-2.29% 002391华安全球美元收益债人民币AQDII178/306---0.25%-1.72%-2.2% 000342嘉实新兴市场A1(QDII)QDII167/306---0.55%-1.78%-1.85% 003385工银全球美元债A人民币QDII196/306---0.28%-1.84%-2.22% 501226长城全球新能源车股票发起式(QDII)AQDII40/306---0.17%-1.85%11.11% 001061华夏收益债券(QDII)AQDII177/306---0.44%-1.86%-1.83% 003387工银全球美元债CQDII203/306---0.28%-1.87%-2.32% 016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币QDII115/306---1.25%-1.88%-3.22% 001063华夏收益债券(QDII)CQDII185/306---0.45%-1.89%-1.91% 002429华安全球美元票息债CQDII193/306---0.17%-1.89%-2.48% 002426华安全球美元票息债人民币AQDII187/306---0.17%-1.89%-2.38%
