* 基金净值更新至 2025-07-19
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币QDII283/297---1.89%-0.56%13.11% 018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币QDII287/297---1.89%-0.58%13.02% 501300海富通全球收益债券人民币QDII285/297---0.09%-0.64%-0.48% 002286中银美元债债券(QDII)人民币AQDII280/297---0.2%-0.65%0.21% 019893中银美元债债券(QDII)人民币CQDII281/297---0.2%-0.66%0.16% 003385工银全球美元债A人民币QDII282/297---0.16%-0.8%-0.36% 003387工银全球美元债CQDII284/297---0.15%-0.82%-0.45% 206011鹏华美国房地产(QDII)QDII289/297--0.21%-1.03%1.9% 161815银华抗通胀主题QDII-/--/----1.04%0.94% 070031嘉实全球房地产(QDII)QDII292/297---0.82%-1.23%1.61% 161116易方达黄金主题人民币AQDII215/297---0.23%-1.43%-3.32% 165513信诚全球商品主题QDII222/297---0.25%-1.43%-2.65% 007976易方达黄金主题人民币CQDII214/297---0.23%-1.43%-3.11% 160216国泰大宗商品QDII274/297---0.18%-1.44%-2.5% 164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)AQDII212/297---0.14%-1.55%-2.03% 018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)CQDII213/297---0.14%-1.56%-2.19% 320017诺安全球收益不动产QDII293/297---0.32%-1.57%1.54% 005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币AQDII286/297---0.43%-1.58%3.83% 320013诺安全球黄金QDII217/297---0.29%-1.59%-2.69% 019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币CQDII288/297---0.43%-1.6%3.72% 160719嘉实黄金QDII216/297---0.31%-1.7%-2.64% 000179广发美国房地产指数人民币(QDII)AQDII290/297---0.84%-1.73%2.5% 016278广发美国房地产指数人民币(QDII)CQDII291/297---0.84%-1.74%2.41% 501018南方原油AQDII294/297---0.69%-7.49%5.64% 006476南方原油CQDII296/297---0.69%-7.51%5.52%
