* 基金净值更新至 2025-12-20
015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII273/304---0.48%-1.6%-13.72% 012804广发恒生科技ETF联接(QDII)AQDII275/304---0.41%-1.6%-13.43% 008763天弘越南市场股票发起(QDII)AQDII122/304--1.78%-1.6%-4.76% 019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)QDII99/304---0.9%-1.61%-2.75% 015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII280/304---0.49%-1.61%-13.76% 012805广发恒生科技ETF联接(QDII)CQDII282/304---0.43%-1.62%-13.48% 008764天弘越南市场股票发起(QDII)CQDII128/304--1.78%-1.62%-4.81% 018475万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)AQDII250/304---0.53%-1.64%-12.23% 016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币QDII268/304---1.82%-1.65%-10.89% 018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)CQDII239/304---0.52%-1.66%-12.29% 262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币QDII264/304---1.85%-1.67%-10.82% 005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)QDII163/304---0.97%-1.67%-1.89% 001092广发生物科技指数人民币(QDII)AQDII36/304---1.83%-1.69%14.7% 012348天弘恒生科技指数(QDII)AQDII274/304---0.5%-1.72%-13.46% 012349天弘恒生科技指数(QDII)CQDII278/304---0.49%-1.72%-13.49% 018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)AQDII251/304---0.52%-1.75%-12.7% 018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)CQDII252/304---0.52%-1.76%-12.75% 016470广发生物科技指数人民币(QDII)CQDII38/304---1.86%-1.79%14.62% 012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)AQDII290/304---1.28%-1.86%-12.59% 012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)CQDII291/304---1.28%-1.9%-12.7% 164824工银印度基金人民币QDII289/304--0.16%-1.94%-2.59% 160717嘉实H股指数(QDII-LOF)QDII215/304---0.29%-1.96%-6.35% 018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)AQDII233/304---0.32%-1.98%-6.32% 018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)CQDII235/304---0.32%-2.01%-6.39% 163208诺安油气能源QDII265/304---2.21%-2.02%-0.78% 009225天弘中证中美互联网(QDII)AQDII247/304---0.67%-2.04%-8.49% 009226天弘中证中美互联网(QDII)CQDII249/304---0.67%-2.06%-8.55% 006105宏利印度股票(QDII)QDII292/304---0.44%-2.13%-4.25% 017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币AQDII42/304---1.83%-2.14%14.03% 017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币CQDII43/304---1.83%-2.16%13.96% 160644鹏华港美互联股票人民币QDII236/304---0.25%-2.32%-5.55% 110011易方达优质精选混合(QDII)QDII212/304--0.53%-2.46%-5.03% 161229国投瑞银中国价值发现股票QDII219/304---1.06%-2.65%-3.4% 001984摩根中国生物医药混合(QDII)AQDII96/304---0.76%-3.02%-12.5% 019573摩根中国生物医药混合(QDII)CQDII101/304---0.77%-3.05%-12.76% 006327易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)AQDII254/304---1.35%-3.25%-11.72% 162719广发道琼斯石油指数人民币AQDII295/304---3.89%-3.26%-1.84% 006328易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)CQDII257/304---1.36%-3.28%-11.81% 004243广发道琼斯石油指数人民币CQDII297/304---3.89%-3.28%-1.92% 501018南方原油AQDII303/304---0.86%-3.63%-9.22% 006476南方原油CQDII304/304---0.86%-3.66%-9.32% 016970华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)AQDII37/304--2.04%-3.83%-12.86% 016971华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)CQDII41/304--2.03%-3.86%-12.92% 018078南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)AQDII45/304--2.04%-3.88%-12.96% 019415南方港股医药行业混合发起(QDII)AQDII59/304---0.35%-3.88%-13.91% 018079南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)CQDII46/304--2.04%-3.9%-13.03% 019416南方港股医药行业混合发起(QDII)CQDII61/304---0.35%-3.92%-13.97% 019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)AQDII29/304--1.79%-4.01%-13.84%
