* 基金净值更新至 2025-07-19
164824工银印度基金人民币QDII258/297--0.19%1.25%1.85% 007280摩根日本精选股票(QDII)AQDII224/297---0.17%1.24%7.65% 019449摩根日本精选股票(QDII)CQDII226/297---0.17%1.22%7.54% 000103国泰中国企业境外高收益债QDII239/297--0.12%0.84%0.85% 000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII-/--/--0.13%0.53%3.22% 002877华夏大中华信用债AQDII237/297---0.01%0.51%1.82% 002880华夏大中华信用债CQDII241/297---0.02%0.49%1.7% 006445华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币QDII242/297---0.3%0.42%2.43% 006448华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币QDII245/297---0.3%0.4%2.34% 019480博时亚洲票息收益债券C人民币QDII246/297--0.05%0.33%1.42% 050030博时亚洲票息收益债券A人民币QDII247/297--0.05%0.33%1.42% 001061华夏收益债券(QDII)AQDII238/297---0.08%0.3%2.08% 001063华夏收益债券(QDII)CQDII240/297---0.08%0.28%1.99% 378546摩根全球天然资源混合(QDII)AQDII252/297---1.76%0.25%5.75% 000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)AQDII295/297---1.5%0.22%-1.24% 019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII273/297---1.77%0.21%5.1% 016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)CQDII297/297---1.47%0.18%-1.34% 000342嘉实新兴市场A1(QDII)QDII244/297----0.16%1.69% 005243融通中国概念债券QDII251/297--0.17%0.12%0.99% 013508广发亚太中高收益债(QDII)CQDII248/297----0.12%1.33% 000274广发亚太中高收益债(QDII)AQDII249/297---0.01%0.12%1.33% 206006鹏华全球中短债(QDII)人民币AQDII-/--/----0.04%1.12% 017970摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币AQDII262/297--0.02%-0.06%0.07% 020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CQDII270/297--0.01%-0.08%-0.02% 008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币AQDII254/297-----0.14%0.19% 019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币CQDII257/297-----0.15%0.14% 007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII250/297---0.03%-0.15%0.58% 002391华安全球美元收益债人民币AQDII255/297-----0.16%0.67% 002426华安全球美元票息债人民币AQDII265/297-----0.17%0.5% 008095中银亚太精选债券(QDII)人民币AQDII259/297---0.06%-0.17%0.55% 007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII253/297---0.03%-0.18%0.51% 008096中银亚太精选债券(QDII)人民币CQDII266/297---0.06%-0.18%0.48% 007204银华美元债精选债券(QDII)AQDII-/--/--0.05%-0.23%0.26% 002400南方亚洲美元债人民币AQDII261/297---0.1%-0.23%0.98% 007205银华美元债精选债券(QDII)CQDII-/--/--0.06%-0.24%0.17% 003972国富美元债定开债人民币QDII267/297--0.12%-0.25%0.17% 002393华安全球美元收益债CQDII263/297-----0.26%0.61% 002429华安全球美元票息债CQDII277/297---0.09%-0.26%0.35% 002401南方亚洲美元债人民币CQDII272/297---0.11%-0.27%0.87% 004419汇添富美元债债券(QDII)人民币AQDII275/297---0.08%-0.28%0.74% 873013广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币AQDII256/297---0.02%-0.3%0.81% 873017广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币CQDII260/297---0.02%-0.31%0.79% 004420汇添富美元债债券(QDII)人民币CQDII278/297---0.09%-0.32%0.66% 100050富国全球债券(QDII)人民币AQDII264/297---0.03%-0.33%0.23% 008751大成全球美元债(QDII)A人民币QDII271/297---0.05%-0.35%0.34% 019518富国全球债券(QDII)人民币CQDII269/297---0.03%-0.35%0.16% 008752大成全球美元债(QDII)C人民币QDII276/297---0.05%-0.38%0.25% 004998长信全球债券人民币QDII279/297---0.1%-0.49%-0.02%
