* 基金净值更新至 2026-03-21
006327易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)AQDII279/306---3.87%-8.39%-14.71% 006328易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)CQDII280/306---3.88%-8.43%-14.8% 161620融通核心价值混合AQDII94/306---2.29%-8.43%3.14% 012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)CQDII216/306---2.16%-8.45%-1.26% 014127融通核心价值混合CQDII99/306---2.3%-8.47%3.06% 160719嘉实黄金QDII131/306---7.4%-8.53%3.14% 460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII264/306---2.61%-8.7%-4.82% 501021华宝香港中小(QDII-LOF)AQDII232/306---3.05%-8.8%-2.81% 160125南方香港优选股票QDII214/306---2.99%-9.02%-0.91% 016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币AQDII267/306---2.73%-9.1%-7.29% 016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币CQDII270/306---2.74%-9.15%-7.43% 015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)AQDII282/306---4.63%-9.27%-12.68% 015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)CQDII286/306---4.63%-9.31%-12.76% 018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII281/306---4.6%-9.34%-13.1% 018578摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII285/306---4.61%-9.38%-13.17% 013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)AQDII283/306---4.7%-9.41%-12.74% 013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)CQDII284/306---4.7%-9.42%-12.78% 014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII288/306---4.72%-9.49%-12.82% 014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII290/306---4.72%-9.5%-12.86% 012570建信恒生科技指数发起(QDII)AQDII291/306---4.76%-9.51%-12.86% 012348天弘恒生科技指数(QDII)AQDII293/306---4.74%-9.53%-13.27% 012571建信恒生科技指数发起(QDII)CQDII292/306---4.76%-9.54%-12.98% 012349天弘恒生科技指数(QDII)CQDII295/306---4.73%-9.55%-13.32% 013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)AQDII287/306---4.73%-9.59%-12.72% 015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII294/306---4.86%-9.6%-13.18% 013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)CQDII289/306---4.74%-9.62%-12.79% 015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII296/306---4.86%-9.62%-13.23% 008763天弘越南市场股票发起(QDII)AQDII210/306---0.26%-9.66%-4.53% 008764天弘越南市场股票发起(QDII)CQDII212/306---0.26%-9.68%-4.6% 012804广发恒生科技ETF联接(QDII)AQDII297/306---4.82%-9.76%-12.98% 012805广发恒生科技ETF联接(QDII)CQDII298/306---4.81%-9.77%-13.02% 019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)AQDII254/306---2.12%-9.78%-3.42% 019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)CQDII255/306---2.11%-9.79%-3.48% 018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)AQDII257/306---2.15%-9.79%-3.35% 013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII299/306---4.88%-9.79%-13.08% 018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)CQDII258/306---2.15%-9.81%-3.42% 013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII300/306---4.9%-9.82%-13.16% 019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)AQDII217/306---2.32%-9.89%-6.53% 019415南方港股医药行业混合发起(QDII)AQDII228/306---2.3%-9.91%-8.74% 019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)CQDII218/306---2.32%-9.92%-6.6% 019416南方港股医药行业混合发起(QDII)CQDII233/306---2.31%-9.97%-8.9% 012208华夏港股前沿经济混合(QDII)AQDII277/306---3.49%-10.42%-11.7% 012209华夏港股前沿经济混合(QDII)CQDII278/306---3.5%-10.48%-11.86% 164824工银印度基金人民币QDII276/306---2.06%-10.52%-12.1% 001691南方香港成长灵活配置混合QDII272/306---3.8%-10.72%-8.11% 013363大成中国优势混合(QDII)AQDII266/306---5.18%-10.77%-7.17% 013364大成中国优势混合(QDII)CQDII268/306---5.19%-10.81%-7.28% 000614华安德国(DAX)联接(QDII)AQDII269/306---2.68%-10.95%-8.54%
