* 基金净值更新至 2025-04-27
018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)CQDII137/298--1.82%-3.84%3.59% 016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)CQDII274/298--2.76%-3.85%-1.47% 100055富国全球科技互联网(QDII)QDII143/298--6.04%-3.88%-4.4% 161620融通核心价值混合AQDII233/298--3.59%-3.9%-2.69% 050015博时大中华亚太精选QDII288/298--2.61%-3.91%-9.33% 460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII29/298--2.39%-3.92%17.98% 014127融通核心价值混合CQDII242/298--3.59%-3.92%-2.83% 161229国投瑞银中国价值发现股票QDII98/298--0.89%-3.96%11.4% 862001光大阳光香港精选混合(QDII)人民币AQDII88/298--3.41%-4.11%9% 862012光大阳光香港精选混合(QDII)人民币CQDII92/298--3.42%-4.15%8.81% 012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)AQDII28/298--1.44%-4.15%19.69% 012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)CQDII30/298--1.44%-4.23%19.33% 009225天弘中证中美互联网(QDII)AQDII77/298--5.75%-4.33%2.52% 009226天弘中证中美互联网(QDII)CQDII82/298--5.75%-4.36%2.43% 320017诺安全球收益不动产QDII280/298--2.46%-4.37%-5.67% 160644鹏华港美互联股票人民币QDII-/--/----4.56%-6.62% 003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币QDII255/298--0.45%-4.71%4.59% 262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币QDII99/298--4.45%-4.84%6.94% 016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币QDII100/298--4.43%-4.88%6.83% 160717嘉实H股指数(QDII-LOF)QDII55/298--2.26%-5%13.12% 011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币AQDII185/298--5.55%-5.08%-5.48% 018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)AQDII71/298--2.33%-5.09%10.85% 018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)CQDII72/298--2.32%-5.1%10.78% 011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币CQDII193/298--5.54%-5.11%-5.59% 164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)AQDII64/298--2.52%-5.23%11.76% 010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)CQDII65/298--2.51%-5.24%11.75% 160924大成恒生指数(QDII-LOF)AQDII63/298--2.43%-5.31%12.1% 015546大成恒生指数(QDII-LOF)CQDII66/298--2.43%-5.33%12.12% 110011易方达优质精选混合(QDII)QDII191/298--0.25%-5.49%8.04% 019265南方港股数字经济混合发起(QDII)AQDII78/298--1.7%-5.93%7.9% 019266南方港股数字经济混合发起(QDII)CQDII86/298--1.7%-5.97%7.76% 118001易方达亚洲精选股票QDII279/298--3.25%-6.53%-4.51% 457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII265/298--5.93%-6.7%-2.28% 015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII61/298--1.84%-6.95%10.21% 015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII62/298--1.84%-6.97%10.2% 519601海富通中国海外混合QDII101/298--1.98%-7.05%8.33% 501018南方原油AQDII295/298---0.89%-7.76%-13.37% 006476南方原油CQDII296/298---0.89%-7.83%-13.48% 014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII67/298--1.75%-8.15%9.67% 014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII69/298--1.74%-8.17%9.61% 013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)AQDII74/298--1.83%-8.24%8.99% 013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)CQDII76/298--1.83%-8.25%8.95% 012570建信恒生科技指数发起(QDII)AQDII-/--/----8.49%8.91% 012571建信恒生科技指数发起(QDII)CQDII-/--/----8.51%9.59% 015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)AQDII73/298--1.91%-8.52%8.64% 012348天弘恒生科技指数(QDII)AQDII68/298--1.79%-8.52%9.77% 012349天弘恒生科技指数(QDII)CQDII70/298--1.78%-8.53%9.86% 015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)CQDII81/298--1.91%-8.54%8.99%
