* 基金净值更新至 2025-12-20
015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币CQDII167/304---0.53%-0.75%-3.21% 016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)CQDII125/304---1.19%-0.76%9.38% 161620融通核心价值混合AQDII132/304---0.94%-0.76%-10.89% 014127融通核心价值混合CQDII143/304---0.93%-0.8%-11.01% 002877华夏大中华信用债AQDII243/304---0.1%-0.82%-1.49% 002880华夏大中华信用债CQDII246/304---0.11%-0.85%-1.62% 241001华宝海外中国成长混合QDII193/304---0.85%-0.85%-12.7% 015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)AQDII244/304---0.45%-0.89%-11% 018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)AQDII267/304--0.33%-0.9%-8.38% 017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币AQDII165/304---1.34%-0.92%-11.14% 018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)CQDII271/304--0.33%-0.92%-8.41% 015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)CQDII248/304---0.46%-0.94%-11.18% 003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币QDII240/304--0.1%-0.95%-0.16% 017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币CQDII170/304---1.35%-0.95%-11.26% 161126易方达标普医疗保健人民币AQDII182/304---1.4%-0.97%8.03% 161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)QDII108/304---0.55%-0.99%-0.05% 012864易方达标普医疗保健人民币CQDII184/304---1.41%-1%7.93% 019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)AQDII262/304--0.34%-1%-8.27% 012868易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)QDII114/304---0.56%-1.01%-0.12% 019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)CQDII266/304--0.33%-1.02%-8.31% 003385工银全球美元债A人民币QDII234/304--0.34%-1.05%-0.4% 005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币AQDII256/304---0.81%-1.07%-1.84% 003387工银全球美元债CQDII237/304--0.33%-1.07%-0.49% 019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币CQDII259/304---0.82%-1.1%-1.96% 000988嘉实全球互联网股票人民币QDII258/304---0.62%-1.24%-7.66% 008253华宝致远混合(QDII)AQDII89/304---0.61%-1.28%0.15% 008254华宝致远混合(QDII)CQDII91/304---0.61%-1.31%0.05% 018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII260/304---0.38%-1.4%-12.76% 018578摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII261/304---0.38%-1.43%-12.83% 013171华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)AQDII242/304---0.53%-1.44%-12.26% 013172华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)CQDII245/304---0.53%-1.46%-12.32% 320017诺安全球收益不动产QDII293/304---1.47%-1.47%-2.74% 012570建信恒生科技指数发起(QDII)AQDII277/304---0.44%-1.48%-13.33% 013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII270/304---0.45%-1.49%-13.34% 000179广发美国房地产指数人民币(QDII)AQDII287/304---1.09%-1.5%-1.58% 016278广发美国房地产指数人民币(QDII)CQDII288/304---1.09%-1.5%-1.75% 012571建信恒生科技指数发起(QDII)CQDII276/304---0.45%-1.5%-13.4% 013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII279/304---0.45%-1.51%-13.41% 070031嘉实全球房地产(QDII)QDII253/304---0.63%-1.51%1.11% 015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)AQDII285/304---0.52%-1.52%-13.44% 013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)AQDII263/304---0.45%-1.53%-13.16% 014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)AQDII283/304---0.45%-1.54%-13.69% 015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)CQDII286/304---0.53%-1.54%-13.52% 014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)CQDII284/304---0.46%-1.55%-13.73% 013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)CQDII269/304---0.46%-1.56%-13.21% 013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)AQDII272/304---0.42%-1.57%-13.31% 019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)QDII97/304---0.9%-1.58%-2.61% 013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)CQDII281/304---0.42%-1.59%-13.38%
