* 基金净值更新至 2025-07-19
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)QDII116/297--2.77%4.32%11.34% 018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)CQDII125/297--2.78%4.3%11.38% 009108富国红利精选混合(QDII)人民币QDII153/297--0.52%4.23%15.1% 018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)QDII202/297--0.59%4.22%15.98% 018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)CQDII203/297--0.59%4.2%15.9% 015204银华全球新能源车量化优选股票(QDII)AQDII-/--/-1.92%4.11%14.19% 015205银华全球新能源车量化优选股票(QDII)CQDII-/--/-1.91%4.09%14.1% 050020博时抗通胀增强回报QDII176/297--1.07%4.05%18.7% 013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币QDII201/297--0.47%4.04%14.54% 486001工银全球股票(QDII)人民币QDII186/297--1.08%4.02%12.17% 012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)AQDII158/297--2.48%3.98%8.12% 000041华夏全球股票(QDII)(人民币)QDII191/297--0.75%3.97%15.15% 163813中银全球策略QDII173/297--0.84%3.95%22.51% 012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)CQDII167/297--2.47%3.94%7.99% 007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII194/297--0.41%3.93%16.8% 377016摩根亚太优势混合(QDII)AQDII192/297--0.75%3.92%13.02% 161125易方达标普500指数人民币AQDII190/297--0.39%3.92%17.14% 007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII198/297--0.41%3.92%16.74% 012860易方达标普500指数人民币CQDII195/297--0.39%3.89%17.02% 019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII199/297--0.74%3.88%12.86% 378006摩根全球新兴市场混合(QDII)QDII178/297--1.37%3.87%15.94% 017641摩根标普500指数(QDII)人民币AQDII189/297--0.38%3.84%16.92% 019305摩根标普500指数(QDII)人民币CQDII193/297--0.38%3.82%16.83% 019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)AQDII204/297---0.28%3.64%11.8% 019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)CQDII205/297---0.27%3.63%11.73% 160644鹏华港美互联股票人民币QDII-/--/-1.62%3.61%14.87% 486002工银全球精选股票(QDII)QDII209/297--0.49%3.51%10.8% 019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币QDII223/297--0.78%3.1%7.01% 017028国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币QDII197/297---0.2%3.07%17.93% 017030国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币QDII200/297---0.21%3.04%17.85% 009225天弘中证中美互联网(QDII)AQDII168/297--1.13%2.9%14.67% 009226天弘中证中美互联网(QDII)CQDII169/297--1.12%2.88%14.59% 006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)AQDII207/297---0.46%2.78%8.97% 019450摩根欧洲动力策略股票(QDII)CQDII208/297---0.47%2.75%8.88% 096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币QDII218/297---0.28%2.55%11.18% 008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币QDII219/297---0.28%2.53%11.09% 017653创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)AQDII232/297--0.87%2.4%-1.19% 017654创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)CQDII235/297--0.87%2.37%-1.31% 004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币QDII227/297--0.43%2.31%4.48% 003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币AQDII220/297--0.14%2.23%8.62% 019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币CQDII221/297--0.14%2.21%8.53% 163208诺安油气能源QDII268/297---1.76%2.03%8.79% 202801南方全球精选配置QDII225/297--0.37%1.89%8.44% 539003建信富时100指数(QDII)人民币AQDII-/--/--0.94%1.87%6.16% 008706建信富时100指数(QDII)人民币CQDII-/--/--0.95%1.85%6.07% 006105宏利印度股票(QDII)QDII243/297--0.07%1.47%2.46% 007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币QDII234/297--0.1%1.33%4.9% 161229国投瑞银中国价值发现股票QDII206/297--0.97%1.25%6.52%
