* 基金净值更新至 2025-11-01
096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币QDII285/306---2.24%-1.03%2.32% 164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)AQDII193/306---1.9%-1.03%5.44% 010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)CQDII195/306---1.91%-1.04%5.42% 015546大成恒生指数(QDII-LOF)CQDII189/306---1.91%-1.05%5.78% 008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币QDII286/306---2.24%-1.06%2.24% 006327易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)AQDII114/306---1.41%-1.11%17.55% 006328易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)CQDII120/306---1.41%-1.13%17.44% 110011易方达优质精选混合(QDII)QDII199/306---1.31%-1.19%10.91% 100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币AQDII122/306---1.62%-1.39%8.17% 009225天弘中证中美互联网(QDII)AQDII171/306---1.48%-1.51%10.27% 009226天弘中证中美互联网(QDII)CQDII174/306---1.48%-1.54%10.21% 018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)AQDII216/306---3.02%-1.6%4.27% 160717嘉实H股指数(QDII-LOF)QDII212/306---3%-1.61%4.4% 018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)CQDII217/306---3.02%-1.64%4.19% 000179广发美国房地产指数人民币(QDII)AQDII292/306---3.4%-1.65%2.49% 016278广发美国房地产指数人民币(QDII)CQDII294/306---3.41%-1.65%2.41% 161620融通核心价值混合AQDII80/306---1.38%-1.81%14.18% 014127融通核心价值混合CQDII83/306---1.38%-1.86%14.03% 501021华宝香港中小(QDII-LOF)AQDII179/306---2.14%-1.94%5.61% 320017诺安全球收益不动产QDII303/306---3.62%-2%-0.97% 012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币AQDII95/306---1.09%-2.01%7.91% 012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币CQDII107/306---1.09%-2.05%7.76% 012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)AQDII190/306---1.56%-2.07%9.7% 012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)CQDII194/306---1.56%-2.1%9.57% 002379工银香港中小盘人民币QDII54/306---1.52%-2.13%13.14% 011583大成港股精选混合(QDII)AQDII84/306---1.48%-2.15%10.52% 011584大成港股精选混合(QDII)CQDII87/306---1.48%-2.2%10.37% 862001光大阳光香港精选混合(QDII)人民币AQDII192/306---1.33%-2.22%5.63% 862012光大阳光香港精选混合(QDII)人民币CQDII196/306---1.33%-2.26%5.48% 017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币AQDII47/306---0.6%-2.39%23.68% 017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币CQDII49/306---0.61%-2.45%23.49% 012208华夏港股前沿经济混合(QDII)AQDII180/306---1.34%-2.66%2.74% 012209华夏港股前沿经济混合(QDII)CQDII182/306---1.36%-2.74%2.55% 012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)AQDII55/306---3.13%-2.76%16.28% 160125南方香港优选股票QDII71/306---2.44%-2.76%13.57% 162415华宝标普美国消费人民币AQDII224/306---2.84%-2.78%6.89% 009975华宝标普美国消费人民币CQDII229/306---2.84%-2.81%6.75% 012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)CQDII56/306---3.14%-2.81%16.1% 019265南方港股数字经济混合发起(QDII)AQDII151/306---2.41%-2.88%12.77% 012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)AQDII90/306---2.37%-2.89%12.03% 019266南方港股数字经济混合发起(QDII)CQDII154/306---2.41%-2.94%12.6% 012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)CQDII113/306---2.38%-3%11.7% 001691南方香港成长灵活配置混合QDII82/306---2.64%-3.05%12.54% 002230华夏大中华混合(QDII)QDII274/306-----3.27%4.49% 241001华宝海外中国成长混合QDII159/306---1.75%-3.57%6.62% 018475万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)AQDII208/306---3.52%-3.59%8.62% 018476万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)CQDII201/306---3.52%-3.62%8.55% 015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)AQDII197/306---3.74%-3.64%11.07%
