* 基金净值更新至 2025-12-20
002400南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)QDII198/304--0.13%-0.3%0.16% 002426华安全球美元票息债人民币AQDII209/304--0.16%-0.33%-0.08% 164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)AQDII150/304--0.1%-0.33%-3.82% 010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)CQDII152/304--0.11%-0.33%-3.84% 002393华安全球美元收益债CQDII206/304--0.17%-0.34%-0.17% 015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII155/304---0.28%-0.34%0.31% 002401南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)QDII204/304--0.13%-0.34%0.04% 002429华安全球美元票息债CQDII217/304--0.17%-0.34%-0.17% 019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币QDII255/304---0.77%-0.35%-8.52% 015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII159/304---0.29%-0.35%0.23% 007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币QDII39/304---1.18%-0.36%-7.22% 001061华夏收益债券(QDII)AQDII214/304---0.03%-0.36%-0.66% 002891华夏移动互联混合人民币QDII53/304---0.12%-0.37%7.63% 501021华宝香港中小(QDII-LOF)AQDII138/304--0.14%-0.38%-7.44% 001063华夏收益债券(QDII)CQDII225/304---0.03%-0.39%-0.76% 377016摩根亚太优势混合(QDII)AQDII173/304---1.04%-0.39%-2.12% 002391华安全球美元收益债人民币AQDII208/304--0.08%-0.4%-0.08% 000043嘉实美国成长股票人民币QDII148/304---0.53%-0.41%-0.69% 019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII181/304---1.04%-0.42%-2.26% 012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币AQDII102/304---1.08%-0.43%-7.21% 008095中银亚太精选债券(QDII)人民币AQDII224/304--0.11%-0.43%-0.07% 008751大成全球美元债(QDII)A人民币QDII220/304--0.07%-0.44%-0.07% 008096中银亚太精选债券(QDII)人民币CQDII228/304--0.11%-0.46%-0.15% 008752大成全球美元债(QDII)C人民币QDII229/304--0.07%-0.46%-0.16% 012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币CQDII111/304---1.08%-0.47%-7.34% 016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)AQDII76/304---0.2%-0.47%0.15% 007729招商普盛全球配置(QDII)人民币AQDII232/304---0.45%-0.49%-1.14% 016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)CQDII77/304---0.2%-0.49%0.04% 017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)AQDII100/304--0.01%-0.5%-4.09% 017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)CQDII106/304-----0.52%-4.18% 501300海富通全球收益债券人民币QDII230/304--0.15%-0.55%0.06% 007204银华美元债精选债券(QDII)AQDII211/304--0.1%-0.56%0.1% 007205银华美元债精选债券(QDII)CQDII218/304--0.1%-0.58%0.02% 002286中银美元债债券(QDII)人民币AQDII223/304--0.14%-0.6%-- 019893中银美元债债券(QDII)人民币CQDII226/304--0.13%-0.61%-0.05% 539002建信新兴市场混合(QDII)AQDII26/304---0.94%-0.65%2.55% 018147建信新兴市场混合(QDII)CQDII28/304---1.03%-0.66%2.35% 008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币AQDII238/304---0.06%-0.67%-0.18% 019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币CQDII241/304---0.06%-0.68%-0.23% 004998长信全球债券人民币QDII227/304--0.13%-0.68%-0.08% 017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币QDII90/304---0.59%-0.69%-0.31% 005243融通中国概念债券(QDII)AQDII231/304--0.08%-0.7%0.03% 100050富国全球债券(QDII)人民币AQDII213/304--0.15%-0.7%-0.07% 270023广发全球精选股票(QDII)人民币AQDII154/304---0.42%-0.71%-0.9% 019518富国全球债券(QDII)人民币CQDII222/304--0.15%-0.72%-0.13% 001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币AQDII158/304---0.53%-0.72%-3.07% 017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币QDII93/304---0.6%-0.72%-0.41% 000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)AQDII119/304---1.18%-0.75%9.47%
