* 基金净值更新至 2025-11-01
007204银华美元债精选债券(QDII)AQDII254/306---0.4%0.35%1.16% 003387工银全球美元债CQDII283/306---0.97%0.35%0.34% 000103国泰中国企业境外高收益债QDII226/306---0.03%0.34%1.37% 002286中银美元债债券(QDII)人民币AQDII270/306---0.52%0.34%0.83% 002400南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)QDII247/306---0.27%0.32%1.51% 002877华夏大中华信用债AQDII241/306---0.2%0.32%1.09% 019893中银美元债债券(QDII)人民币CQDII273/306---0.53%0.31%0.78% 007205银华美元债精选债券(QDII)CQDII257/306---0.4%0.31%1.07% 005243融通中国概念债券(QDII)AQDII267/306---0.26%0.31%0.48% 100050富国全球债券(QDII)人民币AQDII261/306---0.48%0.3%0.83% 019518富国全球债券(QDII)人民币CQDII265/306---0.49%0.28%0.77% 001061华夏收益债券(QDII)AQDII233/306---0.26%0.28%1.46% 002880华夏大中华信用债CQDII251/306---0.2%0.27%0.98% 002401南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)QDII255/306---0.28%0.27%1.37% 004998长信全球债券人民币QDII269/306---0.37%0.26%0.81% 008095中银亚太精选债券(QDII)人民币AQDII259/306---0.35%0.25%0.93% 001063华夏收益债券(QDII)CQDII237/306---0.26%0.24%1.36% 501300海富通全球收益债券人民币QDII279/306---0.51%0.24%0.52% 000342嘉实新兴市场A1(QDII)QDII223/306---0.23%0.23%1.88% 008096中银亚太精选债券(QDII)人民币CQDII263/306---0.35%0.23%0.85% 017028国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币QDII188/306---0.74%0.18%6.12% 004419汇添富美元债债券(QDII)人民币AQDII268/306---0.3%0.18%0.63% 008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币AQDII262/306---0.05%0.17%0.43% 002426华安全球美元票息债人民币AQDII275/306---0.49%0.16%0.66% 017030国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币QDII191/306---0.74%0.16%6.05% 008751大成全球美元债(QDII)A人民币QDII277/306---0.39%0.16%0.66% 004420汇添富美元债债券(QDII)人民币CQDII272/306---0.3%0.14%0.53% 019709富国亚洲收益债券(QDII)人民币CQDII266/306---0.06%0.14%0.35% 003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币QDII282/306---0.47%0.13%-0.29% 008752大成全球美元债(QDII)C人民币QDII278/306---0.39%0.12%0.56% 002429华安全球美元票息债CQDII280/306---0.51%0.09%0.51% 002393华安全球美元收益债CQDII276/306---0.51%0.08%0.6% 007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII260/306---0.24%0.08%0.46% 002391华安全球美元收益债人民币AQDII271/306---0.49%0.08%0.74% 007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII264/306---0.24%0.05%0.4% 070031嘉实全球房地产(QDII)QDII290/306---2.15%-0.16%0.57% 378546摩根全球天然资源混合(QDII)AQDII123/306--0.96%-0.38%15.11% 019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII132/306--0.96%-0.44%14.96% 006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币AQDII211/306---1.82%-0.5%4.75% 008763天弘越南市场股票发起(QDII)AQDII141/306--1.57%-0.55%10.21% 008764天弘越南市场股票发起(QDII)CQDII144/306--1.57%-0.57%10.15% 005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币AQDII288/306---3.11%-0.57%3.21% 006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币CQDII213/306---1.83%-0.59%4.5% 019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币CQDII289/306---3.11%-0.63%3.08% 519601海富通中国海外混合QDII134/306---1.03%-0.67%13.93% 262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币QDII137/306---0.87%-0.74%13.8% 016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币QDII140/306---0.88%-0.79%13.7% 160924大成恒生指数(QDII-LOF)AQDII187/306---1.9%-1.02%5.86%
