* 基金净值更新至 2026-03-21
018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)CQDII188/306---1.31%-3.2%-3.33% 000179广发美国房地产指数人民币(QDII)AQDII146/306---1.46%-3.26%3.36% 016278广发美国房地产指数人民币(QDII)CQDII151/306---1.46%-3.27%3.29% 040021华安大中华升级股票(QDII)AQDII34/306---0.3%-3.41%17.67% 017641摩根标普500指数(QDII)人民币AQDII184/306---1.35%-3.43%-3.43% 001984摩根中国生物医药混合(QDII)AQDII101/306---0.06%-3.45%-6.3% 019305摩根标普500指数(QDII)人民币CQDII190/306---1.36%-3.45%-3.5% 016742华安大中华升级股票(QDII)CQDII37/306---0.32%-3.46%17.63% 019573摩根中国生物医药混合(QDII)CQDII108/306---0.07%-3.49%-6.4% 080006长盛环球行业混合(QDII)QDII141/306---0.57%-3.53%-3.9% 017028国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币QDII192/306---1.39%-3.54%-2.99% 017030国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币QDII195/306---1.4%-3.57%-3.06% 100055富国全球科技互联网股票(QDII)AQDII57/306---0.58%-3.57%3.61% 161125易方达标普500指数人民币AQDII189/306---1.41%-3.6%-3.51% 012860易方达标普500指数人民币CQDII194/306---1.41%-3.63%-3.6% 000988嘉实全球互联网股票人民币QDII236/306---2.26%-3.68%-5.34% 519981长信标普100等权重指数人民币QDII202/306---1.13%-3.73%-2.74% 070031嘉实全球房地产(QDII)QDII175/306---1.74%-3.75%1.99% 005699工银新经济人民币QDII56/306---2.08%-3.82%6.05% 470888汇添富香港优势精选混合(QDII)AQDII50/306---0.7%-3.9%-1.76% 017873汇添富香港优势精选混合(QDII)CQDII52/306---0.71%-3.94%-1.93% 013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币QDII84/306---1.17%-3.96%0.92% 000934国富大中华精选混合QDII47/306---0.82%-4.06%10.75% 320017诺安全球收益不动产QDII207/306---1.57%-4.07%2.97% 012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)AQDII134/306---2.29%-4.14%-4.74% 007729招商普盛全球配置(QDII)人民币AQDII181/306---0.57%-4.2%-0.71% 012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)CQDII142/306---2.29%-4.2%-4.87% 017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币AQDII70/306---1.65%-4.33%-1.39% 017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币CQDII71/306---1.65%-4.35%-1.45% 377016摩根亚太优势混合(QDII)AQDII64/306---0.45%-4.39%6.07% 001092广发生物科技指数人民币(QDII)AQDII73/306---1.65%-4.46%-1.85% 019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII65/306---0.45%-4.53%5.76% 016470广发生物科技指数人民币(QDII)CQDII75/306---1.67%-4.54%-1.95% 005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币AQDII160/306---1.42%-4.58%2.87% 019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币CQDII174/306---1.42%-4.62%2.76% 501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)QDII32/306--0.1%-4.66%13.8% 539003建信富时100指数(QDII)A人民币QDII140/306---2.09%-4.67%0.66% 016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)QDII35/306--0.1%-4.69%13.68% 008706建信富时100指数(QDII)C人民币QDII143/306---2.09%-4.7%0.56% 378006摩根全球新兴市场混合(QDII)QDII60/306---0.34%-4.77%7.74% 017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)AQDII221/306---2.21%-5%-8.67% 096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币QDII198/306---0.95%-5.02%-1.27% 017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)CQDII222/306---2.22%-5.03%-8.77% 008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币QDII204/306---0.95%-5.05%-1.35% 161229国投瑞银中国价值发现股票QDII237/306---1.62%-5.11%-5.94% 019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币QDII87/306---1.14%-5.17%7.67% 110011易方达优质精选混合(QDII)QDII256/306---2.97%-5.3%-7.43% 164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)AQDII227/306---2.34%-5.35%-3.59%
