* 基金净值更新至 2025-04-27
160213国泰纳斯达克100指数QDII150/298--7.93%-0.22%-12.15% 004419汇添富美元债债券(QDII)人民币AQDII249/298--0.51%-0.23%1.99% 013364大成中国优势混合(QDII)CQDII46/298--5.85%-0.23%11.48% 015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)AQDII165/298--7.48%-0.24%-12.36% 004420汇添富美元债债券(QDII)人民币CQDII257/298--0.5%-0.25%1.89% 015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)CQDII169/298--7.48%-0.26%-12.43% 873013广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币AQDII247/298--0.39%-0.29%1.14% 873017广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币CQDII253/298--0.37%-0.32%1.06% 018966汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币AQDII188/298--7.16%-0.42%-11.77% 018967汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币CQDII198/298--7.15%-0.45%-11.85% 005613摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币AQDII138/298--2.51%-0.46%-0.59% 241001华宝海外中国成长混合QDII51/298--6.11%-0.49%17.72% 019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币CQDII145/298--2.51%-0.51%-0.69% 000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII-/--/----0.55%2.46% 000834大成纳斯达克100ETF联接(QDII)AQDII190/298--7.49%-0.66%-12.83% 008971大成纳斯达克100ETF联接(QDII)CQDII195/298--7.49%-0.68%-12.89% 017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币AQDII57/298--6.35%-0.75%2.28% 017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币CQDII59/298--6.35%-0.83%2.11% 017653创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)AQDII116/298--1.09%-0.86%0.67% 011583大成港股精选混合(QDII)AQDII49/298--6.33%-0.88%13.2% 050030博时亚洲票息收益债券A人民币QDII261/298--0.49%-0.88%1.06% 019480博时亚洲票息收益债券C人民币QDII262/298--0.49%-0.88%1.05% 017654创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)CQDII119/298--1.1%-0.9%0.54% 011584大成港股精选混合(QDII)CQDII50/298--6.32%-0.92%13.02% 017641摩根标普500指数(QDII)人民币AQDII163/298--6.06%-0.96%-8.58% 019305摩根标普500指数(QDII)人民币CQDII166/298--6.06%-0.99%-8.65% 013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币QDII218/298--3.83%-1.04%-7.22% 019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)AQDII232/298--0.49%-1.07%-4.72% 012860易方达标普500指数人民币CQDII181/298--6.03%-1.09%-8.93% 019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)CQDII236/298--0.49%-1.1%-4.78% 160125南方香港优选股票QDII25/298--1.59%-1.11%23.71% 018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)QDII196/298--6.14%-1.13%-9.51% 161125易方达标普500指数人民币AQDII176/298--6.03%-1.13%-8.92% 018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)CQDII201/298--6.14%-1.15%-9.57% 270023广发全球精选股票(QDII)QDII210/298--6.63%-1.27%-10.96% 007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII202/298--5.62%-1.29%-8.71% 007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII207/298--5.62%-1.3%-8.76% 519696交银环球精选混合(QDII)QDII122/298--5%-1.33%-2.5% 080006长盛环球行业混合(QDII)QDII241/298--6.01%-1.33%-11.03% 040046华安纳斯达克100ETF联接(QDII)AQDII219/298--7.4%-1.41%-12.86% 014978华安纳斯达克100ETF联接(QDII)CQDII223/298--7.39%-1.43%-12.9% 501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)QDII269/298--7.53%-1.5%-17.33% 017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)AQDII270/298--5.71%-1.51%-17.47% 016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)QDII271/298--7.53%-1.54%-17.42% 096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币QDII217/298--4.93%-1.55%-6.52% 017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)CQDII272/298--5.71%-1.56%-17.58% 378546摩根全球天然资源混合(QDII)AQDII264/298--2.03%-1.57%1.66% 008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币QDII224/298--4.93%-1.58%-6.56%
